(UIGBUM)瀚亞美國優質債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Adm-USD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.03483628 | 4.14 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.03234689 | 3.87 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.03331475 | 3.92 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.034346668 | 4.03 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.030058301 | 3.66 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.032243399 | 4.13 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 配息 | 0.03316405 | 4.15 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 配息 | 0.03350718 | 4.10 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.03145348 | 3.80 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 配息 | 0.0347985 | 4.22 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.0328734 | 3.97 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.0318825 | 3.79 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0353435 | 4.23 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0310992 | 3.81 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.0311802 | 3.69 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 配息 | 0.0355424 | 4.37 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0299153 | 3.67 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0313282 | 4.00 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/11 | 配息 | 0.0350685 | 4.41 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/09 | 配息 | 0.0352296 | 4.18 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.034438 | 3.99 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/11 | 配息 | 0.03432 | 4.07 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0339781 | 3.91 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.037166 | 4.26 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0386948 | 4.20 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0446619 | 4.71 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0478103 | 4.91 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.054884 | 5.43 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0486048 | 4.77 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0539616 | 5.28 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.051337 | 4.99 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/09 | 配息 | 0.0516863 | 4.94 | 美元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0547025 | 5.20 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/09 | 配息 | 0.0506014 | 4.85 | 美元 |
| 2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0489822 | 4.74 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.0538214 | 5.22 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0529633 | 5.17 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0489923 | 4.71 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0496252 | 4.65 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0601381 | 5.55 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.0502984 | 4.65 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.0555541 | 5.24 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0524426 | 4.93 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/09 | 配息 | 0.051475 | 4.80 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0572135 | 5.26 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/09 | 配息 | 0.0494822 | 4.65 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0486503 | 4.67 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0532102 | 5.15 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.052418 | 5.37 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0484683 | 4.52 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0546361 | 5.14 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0526111 | 5.05 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0476959 | 4.57 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/12 | 配息 | 0.0580655 | 5.55 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.0484515 | 4.64 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/03 | 2019/09/10 | 配息 | 0.0558423 | 5.29 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0522966 | 5.08 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/09 | 配息 | 0.0464301 | 4.52 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.036693 | 3.63 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.03539 | 3.54 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.03465 | 3.48 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.03132 | 3.21 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.03294 | 3.39 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.03261 | 3.42 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.033962 | 3.58 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0357633 | 3.73 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/09 | 配息 | 0.030341 | 3.11 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/04 | 2018/09/11 | 配息 | 0.0382887 | 3.89 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.0336144 | 3.43 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/10 | 配息 | 0.0348984 | 3.58 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0338359 | 3.43 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0331696 | 3.37 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.0378872 | 3.80 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0327427 | 3.27 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0354238 | 3.48 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0377517 | 3.66 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.0343348 | 3.34 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0366789 | 3.56 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0368216 | 3.58 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/11 | 配息 | 0.0367235 | 3.55 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.034168 | 3.31 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/11 | 配息 | 0.0377916 | 3.68 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.0350211 | 3.41 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.0337425 | 3.32 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.0383428 | 3.79 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0323856 | 3.18 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.0335172 | 3.32 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/10 | 配息 | 0.0379251 | 3.77 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0344739 | 3.43 | 美元 |
| 2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.036093 | 3.48 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.038591 | 3.67 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.0374117 | 3.54 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.037222 | 3.53 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.0352725 | 3.38 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0353242 | 3.45 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0360718 | 3.51 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0350787 | 3.46 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0325798 | 3.31 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0315769 | 3.23 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0390001 | 3.96 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.0335951 | 3.35 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.0369447 | 3.67 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0346932 | 3.44 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.0339622 | 3.50 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.0386972 | 3.50 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0359333 | 3.50 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.0336775 | 3.50 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0402978 | 3.50 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.0366419 | 3.50 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0345294 | 3.50 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0374256 | 3.50 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.038809 | 3.50 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0338965 | 3.50 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.039718 | 3.50 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.0367691 | 3.50 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0376046 | 3.50 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.0378301 | 3.50 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0354471 | 3.50 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0375622 | 3.50 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0370865 | 3.50 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0347768 | 3.50 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/10 | 配息 | 0.0332569 | 3.50 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/10 | 配息 | 0.0374869 | 3.50 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/09 | 配息 | 0.0364289 | 3.50 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/09 | 配息 | 0.0329734 | 3.50 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/11 | 配息 | 0.0395779 | 3.50 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/08 | 配息 | 0.0335675 | 3.50 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/09 | 配息 | 0.037457 | 3.50 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/08 | 配息 | 0.0360928 | 3.50 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/08 | 配息 | 0.0338147 | 3.50 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/10 | 配息 | 0.04266 | 3.75 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.0393497 | 3.75 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/09 | 配息 | 0.0420564 | 3.75 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/08 | 配息 | 0.0366602 | 3.75 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/08 | 配息 | 0.0397667 | 3.75 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/09 | 配息 | 0.0397504 | 3.75 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/10 | 配息 | 0.0467225 | 4.25 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/09 | 配息 | 0.0478134 | 4.25 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/09 | 配息 | 0.0416146 | 4.25 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/10 | 配息 | 0.0520163 | 4.50 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/08 | 配息 | 0.0461388 | 4.50 | 美元 |
| 2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/09 | 配息 | 0.0476343 | 4.50 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/08 | 配息 | 0.0480933 | 4.70 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/02 | 2012/05/09 | 配息 | 0.0477634 | 4.70 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/11 | 配息 | 0.0516019 | 4.70 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/08 | 配息 | 0.0463792 | 4.70 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/08 | 配息 | 0.046973 | 4.70 | 美元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/02 | 2012/01/09 | 配息 | 0.0468793 | 4.70 | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/08 | 配息 | 0.0459081 | 4.70 | 美元 |
| 2011/10/31 | 2011/11/02 | 2011/11/09 | 配息 | 0.0474318 | 4.70 | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/10 | 配息 | 0.0414513 | 4.20 | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/08 | 配息 | 0.0417855 | 4.20 | 美元 |
| 2011/07/29 | 2011/08/01 | 2011/08/08 | 配息 | 0.0420864 | 4.20 | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/08 | 配息 | 0.0412549 | 4.20 | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/09 | 配息 | 0.0418311 | 4.20 | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/02 | 2011/05/09 | 配息 | 0.0414421 | 4.20 | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/08 | 配息 | 0.0407867 | 4.20 | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/08 | 配息 | 0.0409496 | 4.20 | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/08 | 配息 | 0.0484092 | 5.00 | 美元 |
| 2010/12/31 | 2011/01/03 | 2011/01/10 | 配息 | 0.048469 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/12/01 | -- | 配息 | 0.04903 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/11/02 | -- | 配息 | 0.0497135 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.0498 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.0496365 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/08/02 | -- | 配息 | 0.0489198 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.0491586 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.0482969 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/05/03 | -- | 配息 | 0.049121 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.0483787 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.0482334 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.0483135 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/01/04 | -- | 配息 | 0.0474905 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.0479517 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.0476566 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.0473819 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.0465183 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2009/08/03 | -- | 配息 | 0.0457502 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.04332 | 5.00 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |